——2019年6月27日在阜新市第十六届人大常委会

第十四次会议上

阜新高新技术产业开发区管理委员会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受阜新高新技术产业开发区管委会委托，向本次常委会作关于阜新高新技术产业开发区2018年财政决算草案的报告，请予审议。

2018年，面对严峻的经济形势，在区党工委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，区财税部门紧紧围绕年初确定的各项工作目标，拓宽理财视野，严格收入征管，深化财政改革，保持了财政收入稳步增长的良好势头，圆满完成了各项预算任务，为全区经济社会又好又快发展提供了有力的财力保障。

一、高新开发区2018年决算草案

（一）一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成情况。市十六届人民代表大会第一次会议批准的高新开发区2018年收入预算为15315万元，为进一步规范市与区的财政分配关系，建立稳定的财政收入增长机制，促进市与区经济和社会事业的协调发展，市政府决定，从2018年1月1日起，调整市与区财政管理体制。经阜新市第十六届人民代表大会常务委员会第八次会议批准，将阜新高新技术产业开发区2018年一般公共预算收入预算调整为23554万元，实际完成23693万元，为预算的100.6%，比上年增加1100万元，增长4.9%，其中：税收收入完成22502万元，为预算的100.8%，比上年增加1112万元，增长5.2%，占公共财政预算收入的94.9%；非税收入完成1191万元，为预算的97.2%，比上年减少12万元，下降1%。

一般公共预算支出完成情况。市十六届人民代表大会第一次会议批准的高新开发区2018年支出预算为10901万元，执行中根据上级各项补助等情况进行了调整，调整后的支出预算为12476万元，比年初预算增加1575万元。支出增加的主要来源是：（1）上年结转收入3658万元；（2）上级各项补助比年初预算增加1172万元；（3）动用预算稳定调节基金78万元；（4）上解支出增加3333万元。

2018年高新开发区一般公共预算支出完成8666万元，为调整后预算的69.1%，比上年减少2003万元，下降18.8%。几项主要支出的完成情况是：农林水事务支出完成320万元，比上年增加60万元，增长23.1%；科学技术支出完成100万元，比上年减少105万元，下降51.2%；教育支出完成330万元，比上年减少485万元，下降59.5%；社会保障和就业支出完成1192万元，比上年增加137万元，增长13%；卫生健康支出完成306万元，比上年增加9万元，增长3%。

一般公共预算收支平衡情况。2018年高新开发区一般公共预算收入23693万元，上级补助收入2168万元，债券转贷收入5870万元（含置换债券），动用预算稳定调节基金78万元，上年结转收入3658万元，总收入35467万元；本年支出8666万元，上解支出17121万元，债券还本支出5870万元，补充预算稳定调节基金139万元，结转下年支出3671万元。一般公共预算当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入完成情况。市十六届人民代表大会第一次会议批准的高新开发区2018年收入预算为5000万元，实际完成217万元，为预算的4.3%，比上年增加89万元，增长69.5%，主要是国有土地使用权出让金收入比年初预计数短收较多。

政府性基金预算支出完成情况。市十六届人民代表大会第一次会议批准的高新开发区2018年支出预算为5000万元。2018年高新开发区政府性基金预算支出完成225万元，为年初预算的4.5%，比上年增加85万元，增长60.7%。                                              

政府性基金预算收支平衡情况。2018年高新开发区政府性基金收入217万元，上级补助收入55万元，上年结转收入50万元，总收入322万元；本年支出225万元，结转下年支出97万元。基金预算当年收支平衡。

二、2018年财政主要工作情况

2018年，面对复杂严峻的经济形势，区财政部门在党工委、管委会的正确领导下，紧紧围绕全年目标任务，按照“稳增长，促改革，调结构、惠民生”的总要求，主动适应经济发展新常态，确保收入持续增长，并认真查找工作中存在的“短板”，采取建立收入稳定增长机制、盘活财政存量资金、从严控制“三公”经费等一般性支出、统筹财力保障重点领域支出等一系列举措，全力支持经济社会发展各项建设，切实保障和改善民生，财政预算执行情况良好，促进了高新开发区经济和社会平稳健康发展。

（一）依法依规组织收入，确保全年收入任务完成。一是科学分解目标任务，按征管部门下达年度收入目标任务，逐月层层落实，督促完成进度。二是定期调度分析形势，召开财税工作调度会，通报前期收入完成情况，研究征收过程中遇到的相关问题。三是进一步优化财税沟通机制，与管委会各相关部门密切配合，按照税务部门确定的应提供涉税信息的具体内容及要求，及时将涉税信息传递给税务部门。四是大力支持税收征管体制改革，此次征管体制改革涉及面广、意义重大，我们积极解决改革中遇到的问题，确保改革平稳有序推进，为我区的经济社会事业发展奠定良好的基础。

（二）多渠道筹措资金，优先保障民生等重点支出。一是坚持“先生活、后生产”的原则，遵循“保工资性支出、保养老金发放、保基本民生支出、保基本运转支出”的新保障顺序，采取了一系列措施，千方百计保障涉及群众切身利益的各项支出，2018年全区民生支出6457万元，确保了相关政策及时兑现；二是集中有限的财政资金及国开行政策性贷款资金用于园区基础设施建设，改善招商引资、企业生产和居民生活环境。全年总计投入建设资金7799万元。三是偿还各银行贷款利息和地方政府债券利息3021万元，维护了政府形象。

（三）积极向上争取资金，全力助推企业发展。一是充分利用上级各项政策，多部门联动配合区内企业加大向上争取资金力度。全年共协助园区企业争取各类专项补助资金1148万元，有力推动了园区企业良好运转。二是为解决区内中小企业融资难问题，主动与市建行对接，成功召开高新开发区、阜新建行、区内企业信贷产品对接会，此次对接会，搭建了一个“政企银”合作共赢的有效平台，为银行产品找到了出口，为企业发展找到了资金。区内50余户企业参加对接会，6户企业与建设银行签订了贷款合同，贷款金额200余万元。

（四）继续深化改革，理财水平不断提高。以预算管理制度和国库集中支付改革为重点，财政支出科学化、精细化管理取得阶段性成效。一是认真贯彻执行《预算法》，提高预算编制的完整性和部门预算到位率。继续开展对重要项目资金的预算绩效评价，从而提高财政资金的使用效率，达到对资金的优化配置。二是国库集中支付改革继续推进。实现所有资金全部通过集中支付系统支付。三是推行公务卡结算制度。制定并下发《关于实施区直预算单位公务卡强制结算目录的通知》文件，凡是纳入公务卡强制结算目录的结算事项，必须通过公务卡结算。四是加强政府采购。2018年共完成政府采购业务74次，采购额101万元，取得了良好的经济和社会效益。五是规范清理财政结转结余资金。认真贯彻落实上级关于清理盘活财政存量资金有关要求，做好我区存量资金清理统计及回收工作，全年共盘活财政存量资金581万元。

（五）加强政府性债务管理，切实防范和化解财政风险。统筹处理“稳增长”与“防风险”的关系，债务管理成效明显。一是严格管理政府债务。建立了严格的政府债务审批制度和风险预警机制，进一步规范政府性债务举借、使用、偿还和担保行为，完善“借、用、还”相统一的债务管理机制。二是针对目前的政府债务现状，对于纳入地方政府性债务系统已到期的债务本金，积极向上争取政府置换债券资金，2018年，共置换已到期政府债务本金五批次、金额5870万元。三是积极落实市政府下达给我区的化解政府性债务任务指标，通过向区内企业集团公司划转政府债务的方式，全年共化解政府债务系统内地方政府债券类债务7941万元。同时，对于未纳入地方政府性债务系统的阜新银行两笔8300万元到期贷款办理了展期续贷手续，确保我区地方政府债务在安全可控范围内运行。

（六）不断强化财政监督管理水平。一是按照党工委、管委会统一部署，在自查自纠基础上，对各单位、各部门财务基础工作开展了重点检查，指出了存在的问题，并对做好财务基础工作提出了建议。二是扎实开展厉行节约。认真贯彻执行中央关于厉行节约的精神，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。三是完善财政监督制度。制定出台《高新开发区财政财务支出管理办法》，推动了各项政策落实，提升了监督管理水平。四是做好预决算信息公开。按时公开了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算，提高了政府理财透明度。

各位副主任、秘书长、各位委员，2018年财政工作虽然经受住了严峻的考验，取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临着许多困难和问题，主要表现在：受经济下行压力和结构性减税等影响，财政增收艰难；支出刚性增长，财政支出压力大的问题将长期存在；此外，政府性债务进入偿还高峰期，政府债务负担沉重，财政风险加大；受财政收支矛盾影响，国库资金调度困难；对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，积极稳妥地逐步加以解决。

按照本次常委会议的安排，区审计局还将做《关于阜新高新技术产业开发区2018年财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，对审计局提出的问题和建议，我们将认真整改落实。