──2019年1月9日在阜新市第十六届

人民代表大会第二次会议上

阜新高新技术产业园区管理委员会

各位代表：

我受阜新高新技术产业园区管委会委托，现将阜新高新技术产业园区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告提请市第十六届人民代表大会第二次会议审查，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，高新园区党工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全面深入贯彻落实习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会重要讲话精神，紧紧围绕转型升级，坚持以“项目建区、项目兴区”为发展总基调，聚力产业振兴崛起、人才体制改革、营商环境建设“三件大事”，多措并举强化税收征管，全力优化财政支出结构，着力保障改善民生福祉，加快推进财税体制改革，防范化解政府债务风险，圆满完成了各项财政预算收支任务，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2018年，一般公共预算收入完成14119万元，为年度预算的107.2%，比上年同期的12739万元，增加1380万元，增长10.8%。其中：税收收入完成12955万元，为年度预算的102.2%，比上年同期的12175万元，增加780万元，增长6.4%，占一般公共预算收入的比重为91.8%；非税收入完成1164万元，为年度预算的237.6%，比上年同期的564万元，增加600万元，增长106.4%，占一般公共预算收入的比重为8.2%。一般公共预算收入增收主要原因是调整市与区财政管理体制和规模以上企业收入增加。

全年一般公共预算支出完成8778万元，为调整预算数的90.2%，比上年同期的7409万元，增加1369万元，增长18.5%。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入14119万元，上级补助收入5605万元，收入总计为19724万元。减去本年支出8778万元，上解支出8122万元，债券还本支出1871万元，结转下年支出953万元，当年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2018年，政府性基金预算收入完成2645万元，为年初预算的73.5%，同比增加729万元，增长38%。

政府性基金预算支出完成3647万元，为调整预算数的100%，同比增加1728万元，增长90%。

政府性基金收入平衡情况是：政府性基金预算收入2645万元，专项转移支付收入1003万元，收入合计为3648万元，减去本年政府性基金预算支出3647万元，结转下年支出1万元，当年政府性基金预算收支平衡。

二、2018年财政主要工作

高新园区认真贯彻落实市委、市政府的各项决策部署，按照“稳中求进、统筹发展”的工作主基调，深化财政管理改革，狠抓预算管理，财政收入保持平稳增长，为高新园区经济社会发展提供了坚实可靠的资金保障。在财政管理与改革方面主要完成以下几项工作：

（一）强化收入征管，确保财政收入稳定持续增长

高新园区紧紧围绕全市突破辽西北三年攻坚任务，积极开展招商引资和项目建设，建立税收征管长效机制，确保财政收入稳定增长。一是积极培育新的税收增长点，通过开展“走出去，请进来”、“腾笼换鸟”式招商引资活动培养新的财源；加快推进农产品加工项目，把高新园区打造成为全市农产品加工业的龙头和集聚区，建设动力充沛的优质园区，夯实财税增收基础。二是建立财税联席会议制度，分析税源变化原因，研判税收增减趋势，深挖税收增长潜力。三是推进非税收入税式管理，建立应收尽收、应缴尽缴的体制机制，园区下发《关于2018年收缴政府非税收入有关事项的通知》，从制度上和管理上坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，保证了收入目标的实现。

（二）优化支出结构，不断提高财政资金使用效益

  按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效的原则，围绕“两保一转”的工作任务，进一步优化财政资金支出结构，重点加大对民生项目的财政资金投入。全年安排重点民生方面支出2635万元，主要用于教育教学支出460万元、医疗卫生支出349万元、社会保障支出1826万元；安排重点建设项目支出1665万元，主要用于拆迁补偿支出904万、基础设施建设支出761万元，以上资金使用切实保障民生、产业等重点领域和关键环节的投入需要，发挥财政资金的引导作用。

（三）深化财政改革，提升财政科学化管理水平

一是深化部门预算管理制度改革，提高财政资金绩效管理。按照新《预算法》的规定，强化高新园区预算管理和监督，建立规范、公开、透明的预算管理体制。二是进一步完善国库集中支付管理，提高业务人员工作水平。进一步规范预算单位资金管理，将财政资金拨付全部纳入集中支付系统管理，确保资金使用的时效性和安全性。三是组织预算单位和财政局内部业务人员开展培训，重点放在即将于2019年１月１日起施行的新行政事业单位会计制度，确保新旧制度顺利衔接、平稳过渡。四是平稳有序开展厂办大集体改革工作。按照《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省厂办大集体改革工作实施方案的通知》（辽政发〔2018〕11号）等文件要求，高新园区成立厂办大集体改革工作领导小组，并制定《阜新高新技术产业园区管委会厂办大集体改革工作实施方案的通知》，各部门分工协作，稳定有序的开展厂办大集体改革工作。五是做好市与区财政管理体制调整工作，组织骨干力量积极开展数据分析和报送工作，圆满完成体制调整衔接工作。六是强化政府采购职能，认真贯彻落实《政府采购法》，加强采购方式管理，严格政府采购程序，较好的完成各项工作任务。

（四）细化债务管理，建全债务管理长效机制

通过强化债务管理组织领导、制定和完善管理办法、积极化解存量债务，全力防范和化解金融风险。一是强化债务管理组织领导。落实各项目相关单位为成员的政府债务管理职责，形成政府性债务管理的长效机制。二是制定和完善债务管理办法。为切实防范和有效化解债务风险，规范政府性债务和偿债资金的筹集使用，确保财政平稳运行，制定了《高新园区化解政府债务方案》，严格举借程序和举借限额。三是加强和完善债务风险管理，对现有政府性债务和隐性债务从债务形成时间、偿债资金来源、还款计划等方面建立了台帐。制定了债务风险化解规划，计划利用五年时间将政府债务力争控制在合理区间内。并通过债务率、偿债率等债务指标，对政府债务规模、结构和安全性进行动态评估和监控，有效化解债务风险。

三、2019年预算安排情况

2019年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和省、市工作决策部署，坚持新发展理念，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；增强部门预算的前瞻性、严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（一）一般公共预算编制情况

2019年一般公共预算收入安排15107万元，比2018年完成数增加988万元，增长7%。其中：税收收入安排14421万元，增加1466万元，增长11.3%；非税收入安排686万元，减少478万元，下降41.1%。

一般公共预算支出安排8885万元，比2018年预算增加1353万元，增长18%。

2019年一般公共预算总来源总计为17946万元，其中：一般公共预算收入15107万元，上级补助收入1886万元，预算稳定调节基金953万元。减去上解支出9061万元，实有财力为8885万元。一般公共预算支出安排8885万元，当年预算安排收支平衡。

（二）政府性基金预算编制情况

2019年区本级政府性基金预算收入安排6000万元，比2018年完成数增加3356，增长126.9%。

政府性基金预算支出安排6000万元，比2018年预算数增加2400，增长66.67%。

当年政府性基金预算安排收支平衡。

（三）动用预算稳定调节基金情况

2019年动用预算稳定调节基金953万元，主要用于园区内城镇基本建设等方面支出。

四、2019年财政重点工作安排

2019年，我们将坚决贯彻落实中央、省、市委、市政府重大决策部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，扎实做好各项工作，确保圆满完成全年预算任务。

（一）强化收入征管，着力稳增长、提质量。

科学研判收入形势，全面抓好收入征管。一是落实任务、强化财税协同配合，督促税务部门积极落实全年税收收入预算，分级落实责任、传导压力。完善激励约束办法，进一步调动各级各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性。二是落实责任、强化调度，严格实施绩效目标考核办法。三是落实监管、提高税源管控能力，健全税收保障机制，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘增收潜力。四是落实招商引资和项目建设工作任务，确保税源建设稳定持续增长。

（二）强化支出管理，着力抓统筹、提绩效。

一是进一步优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金。按照“两保一转”的原则，优先保障工资性支出、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是硬化预算约束，严格控制预算调整事项，年度预算执行中，除应急支出及园区确定的重大事项外，从严控制预算追加。三是加快预算执行和项目实施进度，对预算执行进度缓慢或预计年内难以支出的资金，通过调整用途等措施，避免资金沉淀，提高支出效率。四是加快推进预算绩效管理，强化绩效评价结果运用和公开，倒逼财政资金管理成效，提高资金使用效益。

（三）强化财政改革引领，着力强管理、上水平

一是深化预算管理改革，继续全面推进预决算公开，切实加强财政监管。二是强化财力统筹，进一步加大预算和各类资金的统筹力度。三是加强国库库款管理，加强国库集中支付系统使用效率，逐步推进政府购买服务、严格执行公务卡制度，进一步深化政府采购改革。四是完善报告机制，主动 市人大报送预算执行及收入调整报告。

（四）强化政府债务管理，着力消存量、防风险。

一是严格政府性和隐性债务的限额和风险预警，加强债务管理制度化建设，将债务管理纳入预算管理，探索消化存量债务的办法。二是妥善处理存量政府债务，积极争取地方政府债券规模。加大存量债务置换工作力度。三是按照上级统一部署，厘清政府和企业责任，做好债务化解工作，防控财政风险。

各位代表，2019年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会重要讲话精神，在市委、市政府的正确指导下，在市人大和市政协的监督指导下，继续解放思想，开拓创新，扎实工作，积极促进增收节支，不断深化财政改革，切实提高财政管理和服务水平，为高新园区持续稳步发展贡献力量。