——2019年1月9日在阜新市第十六届

人民代表大会第二次会议上

阜新高新技术产业开发区财政局局长  罗海东

各位代表：

我受高新开发区管委会委托，现将阜新高新技术产业开发区2018年预算执行情况和2019年预算草案提请市第十六届人民代表大会第二次会议审查，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2018年，全区一般公共预算收入完成23693万元，为年度预算的100.6%，比上年增加1100万元，增长4.9%。

市人大通过的一般公共预算支出预算为10901万元，在预算执行中做了相应的调整，调整后的支出预算为12541万元，比年初预算增加1640万元，增加支出预算的资金来源是：（1）上年结余收入3658万元；（2）省、市各项补助收入比年初预算增加1233万元；（3）当年超收139万元；（4）预算稳定调节基金78万元。

全区一般公共预算支出完成8666万元，为调整预算的  69.1%，比上年减少2003万元，下降18.8%。

全区一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入23693万元，上级补助收入8099万元，预算稳定调节基金78万元，上年结转收入3658万元，收入总计为35528万元，减去本年支出8666万元，地方政府债券还本支出5870万元，上解支出17117万元，结转下年支出3875万元，当年财政收支平衡。

（二）基金预算执行情况

2018年，全区基金预算收入完成217万元，为年度预算的4.3%，比上年增加89万元，增长69.5 %。

全区基金预算支出225万元，为年度预算的4.5%，比上年增加85万元，增长60.7%。

全区基金预算收支平衡情况是：基金预算收入217万元，上级补助收入55万元，上年结转收入50万元，收入总计为322万元，减去本年支出 225万元，结转下年支出97万元，当年基金预算收支平衡。

二、2018年财政主要工作

2018年，面对复杂严峻的经济形势，区财政部门在党工委、管委会的正确领导下，紧紧围绕全年目标任务，按照“稳增长，促改革，调结构、惠民生”的总要求，主动适应经济发展新常态，确保收入持续增长，并认真查找工作中存在的“短板”，采取建立收入稳定增长机制、盘活财政存量资金、从严控制“三公”经费等一般性支出、统筹财力保障重点领域支出等一系列举措，全力支持经济社会发展各项建设，切实保障和改善民生，财政预算执行情况良好，促进了高新开发区经济和社会平稳健康发展。

（一）依法依规组织收入，确保全年收入任务完成。一是科学分解目标任务，按征管部门下达年度收入目标任务，逐月层层落实，督促完成进度。二是定期调度分析形势，召开财税工作调度会，通报前期收入完成情况，研究征收过程中遇到的相关问题。三是进一步优化财税沟通机制，与管委会各相关部门密切配合，按照税务部门确定的应提供涉税信息的具体内容及要求，及时将涉税信息传递给税务部门。四是大力支持税收征管体制改革，此次征管体制改革涉及面广、意义重大，我们积极解决改革中遇到的问题，确保改革平稳有序推进，为我区的经济社会事业发展奠定良好的基础。

（二）多渠道筹措资金，优先保障民生等重点支出。一是坚持“先生活、后生产”的原则，遵循“保工资性支出、保养老金发放、保基本民生支出、保基本运转支出”的新保障顺序，采取了一系列措施，千方百计保障涉及群众切身利益的各项支出，确保相关政策及时兑现；二是集中有限资金用于园区基础设施建设，改善招商引资、企业生产和居民生活环境。全年总计投入建设资金3290万元。三是偿还各银行贷款利息和地方政府债券利息3021万元，维护了政府形象。

（三）继续深化改革，理财水平不断提高。以预算管理制度和国库集中支付改革为重点，财政支出科学化、精细化管理取得阶段性成效。一是认真贯彻执行《预算法》，提高预算编制的完整性和部门预算到位率。继续开展对重要项目资金的预算绩效评价，从而提高财政资金的使用效率，达到对资金的优化配置。二是国库集中支付改革继续推进。实现所有资金全部通过集中支付系统支付。三是推行公务卡结算制度。制定并下发《关于实施区直预算单位公务卡强制结算目录的通知》文件，凡是纳入公务卡强制结算目录的结算事项，必须通过公务卡结算。四是加强政府采购。2018年共完成政府采购业务74次，采购额101万元，取得了良好的经济和社会效益。五是规范清理财政结转结余资金。认真贯彻落实上级关于清理盘活财政存量资金有关要求，做好我区存量资金清理统计及回收工作，全年共盘活财政存量资金581万元。

（四）加强政府性债务管理，切实防范和化解财政风险。统筹处理“稳增长”与“防风险”的关系，债务管理成效明显。一是严格管理政府债务。建立了严格的政府债务审批制度和风险预警机制，进一步规范政府性债务举借、使用、偿还和担保行为，完善“借、用、还”相统一的债务管理机制。二是针对目前的政府债务现状，对于纳入地方政府性债务系统已到期的债务本金，积极向上争取政府置换债券资金，2018年，共置换已到期政府债务本金五批次、金额5870万元。三是积极落实市政府下达给我区的化解政府性债务任务指标，通过向区内企业集团公司划转政府债务的方式，全年共化解政府债务系统内地方政府债券类债务7941万元。同时，对于未纳入地方政府性债务系统的阜新银行两笔8300万元到期贷款办理了展期续贷手续，确保我区地方政府债务在安全可控范围内运行。

（五）不断强化财政监督管理水平。一是按照党工委、管委会统一部署，在自查自纠基础上，对各单位、各部门财务基础工作开展了重点检查，指出了存在的问题，并对做好财务基础工作提出了建议。二是扎实开展厉行节约。认真贯彻执行中央关于厉行节约的精神，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。三是完善财政监督制度。制定出台《高新开发区财政财务支出管理办法》，推动了各项政策落实，提升了监督管理水平。四是做好预决算信息公开。按时公开了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算，提高了政府理财透明度。

三、2019年预算安排情况

（一）2019年预算编制指导思想 

2019年财政工作和预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，围绕中央、省、市委、市政府和党工委重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，增强预算法治意识和中期财政规划理念；坚持统筹兼顾、突出重点，全力支持国家、省、市重大发展战略和重点领域改革；坚持厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出；加大财政资金统筹力度，严格规范结转结余资金管理，有效盘活存量资金；加快预算支出标准体系建设，提高预算编制的科学性；持续推进预算绩效管理，将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程；进一步加大预算信息公开力度，自觉接受监督，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

根据上述指导思想，2019年全区财政预算安排如下：

（二）2019年一般公共预算收支编制情况

1、一般公共预算收入安排情况

一般公共预算收入安排25746万元，比2018年完成数23693万元，增加2053万元，增长8.7%。其中：税收收入安排24376万元，增加1874万元，增长8.3%，非税收入安排1370万元，比2018年完成数1191万元，增加179万元，增长15%。

2、一般公共预算财力构成情况

一般公共预算收入25746万元，上级补助收入1107万元，预算稳定调节基金139万元，2019年收入来源合计为26992万元，减上解上级支出15533万元，区级可用财力11459万元。

3、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算支出安排11459万元，比2018年预算数10901万元，增加558万元，增长5.1%。

4、一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入总来源为26992万元，其中：一般公共预算收入25746万元，上级补助收入1107万元，预算稳定调节基金139万元。减去上解上级支出15533万元，可用财力11459万元。一般公共预算支出安排11459万元。当年一般公共预算收支安排平衡。

（三）2019年政府性基金预算编制情况

1、政府性基金预算收入安排情况

政府性基金预算收入安排5000万元，比2018年完成数217万元，增加4783万元。

2、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算支出安排5000万元，与2018年预算数安排数相同，主要是根据收入规模相应安排的支出。

3、政府性基金预算收支平衡情况

2019年政府性基金预算收入为5000万元，政府性基金预算支出安排5000万元，当年政府性基金预算收支安排平衡。

四、2019年财政重点工作安排

（一） 加强收入组织协调，努力培植税源。紧紧围绕区党工委、管委会提出的财政收入增长目标，采取积极有效财税增收措施，深挖税收增长潜力。积极协调各部门形成工作合力，加强协税护税力度，堵塞征管漏洞，防止税收流失。大力支持招商引税，努力提高招商引税精准度，促进优势税源企业落户。

　　（二） 优化支出结构，做好服务保障。科学编制2019年预算，集中财力办大事，把有限资金用于保障基本支出及改善民生重点项目，促进我区高质量发展和新兴产业发展。不断加强支出管理，加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度，继续加大预算执行通报力度，将部门预算执行情况与明年预算安排挂钩。继续盘活财政存量资金以及当年难以支出的预算资金，按规定统筹调整用于其他急需资金支持的领域，减少结余结转。

　　（三）坚持依法理财，促使财政管理水平明显提升。一是继续深化财政改革。加快推进预算执行动态监控系统运行；逐步扩大预算支出绩效评价范围，坚持“用钱必有效，无效必问责”原则；加强政府债务管理，建立债务风险预警和监测机制；进一步完善财政信息公开工作，完善财政信息公开内容及方式，确保信息公开常态化。二是强化财政监督。建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督管理机制，促进监管融合，保障资金安全高效，使有限的资金发挥效益。

　　（四） 加强资金监管，防范财政风险。严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费等一般性支出，努力促进增收节支；切实加强对财政专项资金的审批、使用、监管，定期对专项资金使用情况进行专项检查，促使专项资金的使用和管理更加规范；继续推进财政内控制度体系建设，规范财政工作运行，有效防范各类风险。

各位代表，2019年财政工作目标已经明确，我们深感任务艰巨、责任重大。我们将认真落实本次会议决议，在市委、市政府和区党工委的正确领导下，自觉接受市人大监督指导，虚心听取市政协意见建议，锐意进取、埋头苦干、狠抓落实，不断推动各项财政工作再上新台阶，为保障全区经济社会平稳健康发展做出新的更大的贡献！

附： 阜新高新技术产业开发区2019年预算公开表

阜新高新技术产业开发区2019年扶贫专项资金情况表

阜新市财政扶贫专项资金管理实施办法.doc