——2017年1月5日在阜新市第十五届

人民代表大会第六次会议上 

财政局局长   徐平

各位代表：

我受高新开发区管委会委托，现将阜新高新技术产业开发区（原辽宁阜新经济开发区）2016年预算执行情况和2017年预算草案提请市第十五届人民代表大会第六次会议审查，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2016年，全区一般公共预算收入完成13440万元，为年度预算的91%，比上年减少631万元，下降4.5%。一般公共预算收入短收主要是受经济下行和结构性减税政策影响。

市人大通过的一般公共预算支出预算为11497万元，在预算执行中做了相应的调整，调整后的支出预算为11916万元，比年初预算增加419万元。

全区一般公共预算支出完成10891万元，为调整预算的 91.4%，比上年减少5461万元，下降33.4%。

全区一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入13440万元，上级补助收入21720万元，上年结转收入1610万元，收入总计为36770万元，减去本年支出10891万元，地方政府债券还本支出19500万元，上解支出5354万元，结转下年支出1025万元，当年财政收支平衡。

（二）基金预算执行情况

2016年，全区基金预算收入完成4472万元，为年度预算的22.4%，比上年减少9242万元，下降67.4%。全区基金预算支出4503万元，为调整预算的100%，比上年减少9337万元，下降67.5%。

全区基金预算收支平衡情况是：基金预算收入4472万元，上级补助收入31万元，收入总计为4503万元，减去本年支出4503万元，基金预算收支平衡。

二、2016年财政主要工作

2016年，面对复杂严峻的财税经济形势，区财税部门按照市委、市政府及上级财政部门的总体工作部署和要求，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，扎实做好“生财、聚财、用财”文章，努力克服收支双重压力，在财源培植上求突破，在监督管理上求精细，在资金安排上保重点，在依法理财上有创新，各项改革稳步推进，财政保障能力不断增强，较好的完成了财政各项工作目标。一年来我们主要做了五方面工作：

（一）强化财税收入征管，努力增加财政收入

在经济增速放缓和各种减税政策及房地产调控等不利因素影响下，区财税等部门在党工委、管委会领导下，积极采取应对措施，千方百计组织收入工作。一是加强领导，完善措施。成立组织收入领导小组，加强对重点税源的监控排查，将收入任务层层落实。二是加强税源的跟踪。开展企业大走访活动，全心全意地帮助园区内现有企业解决生产、建设、资金等方面的困难和问题，促使现有企业扩大产能，增产增收，从而促进税收收入增长。三是抓好重点税源征管。抓好重点企业和新入区企业的税收征管，密切关注动态，及时做好协调。四是抓好国有资产管理。加快园区内标准厂房和研发中心等国有资产的出租、出让，盘活资产经营，增加政府非税收入。五是建立财税工作联席会制度。定期召开联席会议，交流工作开展情况，研究分析区域内的税收征管形势，布置不同阶段的工作任务。

（二）合理调度资金，确保重点支出需要

一是坚持有保有压的原则，妥善安排财政基本支出，保证了工资、招商引资经费、各银行贷款利息等相关重点支出的拨付到位。二是落实液压产业基地和促进园区服务业发展的财税扶持政策；按时拨付享受优惠政策企业的企业发展基金和企业扶持资金。三是为了维护社会稳定，在财政资金紧张的情况下，优先保证了土地补偿资金和动迁安置资金的支付。四是集中有限的资金支持基础设施建设，改善投资环境。

（三）加大财政融资工作力度

一是积极争取置换债券资金。与市财政等有关部门积极沟通，共争取置换债券资金19500万元，通过置换使原有政府债务贷款期限平均延长3-5年，贷款利率平均降低2.4个百分点，2016年度节省利息支出413.4万元，有效缓解了我区财政偿债压力，降低了存量债务利息负担。二是积极争取国家开发银行贷款资金。年初以来，为缓解基础设施建设资金紧张的矛盾，区内各相关部门密切配合，积极与省开发银行进行对接。在市政府及市直相关部门的沟通协调下，高新开发区供排水等基础设施项目申请的贷款已通过省开行审批。三是继续推进企业债券发行工作。在市政府及相关市直部门大力支持与协助下，2016年3月2日，国家发改委下发了《国家发展改革委关于辽宁省阜新高新技术建设开发有限责任公司发行公司债券核准的批复》文件。标志着阜新高新开发区发行公司债券通过了国家发改委正式的核准批复。

（四）加强财政监管，努力提高财政资金使用效益

一是加强国有资产管理。为建设节约型、廉洁型机关，对区内各部门凡物品单价在500元以上的固定资产进行了核查登记。二是加强基层管委会财务监督和专项资金管理。按上级文件要求，聘请中介机构，对碱巴拉荒、下洼子村两委换届选举上一任期开展经济责任审计。同时，强化对拨付的低保资金、公益岗补贴、失地农民补助、征地动迁补偿资金、基础设施建设费等专项资金的管理，提高了专项资金的使用效益。

（五）加强财政基础管理，进一步提升财政管理水平

一是完成2016年总预算和部门预算编制及批复。将区级总预算收支及7家预算单位的2016年预算收支明细及编制说明印编成册，提交市人代会审议，审议通过后，及时批复了2016年部门预算；二是强化预算执行刚性约束。严格执行市人代会通过的预算，严控预算追加，不断加大了对教育、科技、社保等民生领域资金的监管力度，提高审核拨付效率。三是规范清理财政结转结余资金。认真贯彻落实上级关于清理盘活财政存量资金有关要求，做好我区存量资金清理统计及回收工作。四是加大预算公开力度。完成2016年区级财政预算、部门预算、“三公”经费预算和预算报告的公开工作，对通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算总额和分项数额进行了说明。五是完成了公务用车制度改革的有关工作。按照全市统一部署，拟定了《高新开发区公务用车制度改革实施方案》，同时，对我区公务用车改革取消车辆第一批23台车辆进行评估拍卖，确保了公务用车制度改革工作的顺利进行。六是规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益。全年共完成政府采购业务60次，完成采购额402万元，节约资金23万元，节支率5.7%。

三、2017年预算安排情况

根据对2017年经济形势的总体分析预计和上级财政部门的安排部署，围绕全区经济社会发展的主要目标任务，2017年我区财政工作的总体要求是：认真贯彻党的十八大及历次全会精神，紧紧围绕市委、市政府社会经济发展的总体部署，积极发挥财政职能作用，关注重点税源，依法有为组织收入，促进财政增收；落实积极的财政政策，支持企业发展，促进经济发展方式转变，提高经济发展的质量和效益，夯实财源基础；推进财政改革，完善预算管理；推进预算绩效监管，提高资金使用效益；加大财政资金统筹力度，优化支出结构，确保民生和重点支出；加强政府债务管理，有效防范财政风险；着力制度建设，规范内部管理，提高财政服务水平和服务质量。

根据上述工作要求以及经济社会发展预期情况，2017年全区财政预算安排如下：

（一）2017年一般公共预算收支编制情况

1、一般公共预算收入安排情况

一般公共预算收入安排14310万元，比2016年完成数13440万元，增加870万元，增长6.5%。其中：税收收入安排13065万元，增加1248万元，增长10.6%，非税收入安排1245万元，减少378万元，下降23.3%。分部门安排情况：国税部门组织收入安排7550万元，增长3.5%；地税部门组织收入安排6425万元，增长19.4%；财政部门组织收入安排335万元，下降56.2%。

2、一般公共预算财力构成情况

一般公共预算收入14310万元，上级补助收入772万元，2016年收入来源合计为15082万元，减上解上级支出4309万元，区级可用财力10773万元。

3、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算支出安排10773万元，比2016年预算数11497万元，减少724万元，下降6.3%。

4、一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入总来源为15082万元，其中：一般公共预算收入14310万元，上级补助收入772万元。减去上解上级支出4309万元，可用财力10773万元。一般公共预算支出安排10773万元。当年一般公共预算收支安排平衡。

（二）2017年政府性基金预算编制情况

1、政府性基金预算收入安排情况

政府性基金预算收入安排20000万元，比2016年完成数4472万元，增加15528万元，增长347.2%。

2、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算支出安排20000万元，与2016年预算数持平。主要是根据收入规模相应安排的支出。

3、政府性基金预算收支平衡情况

2017年政府性基金预算收入为20000万元，政府性基金预算支出安排20000万元，当年政府性基金预算收支安排平衡。

四、2017年财政重点工作安排

（一）加强依法征管，促进收入稳步增长

一是继续完善收入目标管理责任制，调动税务部门积极性，提高组织收入执行能力。二是加强经济形势分析和预测，制定增收措施，挖掘增收潜力。三是深入开展税源调查，加大对各类税源企业的服务力度，加强税收征管，做到应收尽收。四是继续加强非税收入管理，确保非税收入及时足额入库。五是加强对重点产业和主体行业的税收管理与服务，及时掌握重点税源的发展变化情况；及时掌握园区内企业特别是重点企业的生产经营和发展状况及其对税收的影响，提高税收收入预测分析的质量，不断增强组织收入的前瞻性和主动权，最大限度把经济增长转化为税收增长。六是抓好收入规划与考核，强化财源建设，采取积极措施促进收入平稳增长。

(二)优化支出结构，促进经济发展

调整和优化支出结构，财政支出重点向教育、科技、社会事业发展薄弱环节和事关群众切身利益等领域倾斜。要进一步硬化预算约束，强化支出控管，厉行节约，从严控制公务接待、会议、考察等一般性支出，整合资金办大事谋发展，确保党工委重大决策落实和重点项目支出需求，建立完善以人为本的公共财政支出体系，促进全区经济社会事业健康和谐发展。

(三)认真研究政策，做好“三争取”工作

深入掌握国家及省相关政策，积极抢抓国家支持东北振兴的重要机遇，争取中央、省、市更多的政策和资金支持。继续拓展融资能力，进一步加大融资力度和拓宽融资渠道，积极开展政府和社会资本合作（PPP）模式，吸引更多的社会资本投入重点领域。充分利用好产业（创业）投资引导基金，积极和国家、省设立的各类基金做好对接，有效解决园区建设资金不足问题。

（四）进一步深化改革，促进财政管理水平提升

一是严格预算编制。在保证基本公共服务合理需要的前提下，优先安排党工委确定的重点支出，确保“三公”经费支出只减不增。二是强化预算约束和执行管理。凡属新《预算法》规定的预算调整事项都要编报预算调整方案，按程序上报。坚持预决算公开、加快支出进度。做好预算执行动态监控工作，确保财政资金规范、安全使用。三是提升财政资金使用效益。加强区本级及涉企重点专项资金监督检查和绩效评价，推进绩效评价与预算管理、资金分配相结合，优化财政分配机制，切实提高公共产品使用效率。四是规范政府债务管理。建立“借、用、管、还”相统一的政府性举债融资管理机制，提高政府性债务规范化管理水平。筹集资金，做好到期政府债务偿还工作，维护政府信誉。积极向上争取地方政府债券资金，降低融资成本。五是加强政府采购管理。认真贯彻《政府采购法实施细则》，同时，继续推进政府购买服务工作。六是强化财政监督管理。注重财政监督成果运用与措施制定，确保财政政策有效落实和财政资金安全规范。

各位代表，做好2017年财税工作任务艰巨，意义重大。面对新常态，我们要进一步增强大局意识和担当精神，务实创新，奋发有为，全力以赴完成各项财政工作任务，为推进我区及全市社会经济持续向好发展作出新的贡献！

附：阜新高新技术产业开发区预算公开表