—2016 年1 月6 日在阜新市第十五届人民代表大会第四次会议上

财政局局长   徐平

各位代表：

我受开发区管委会委托，现将阜新高新技术产业开发区（原辽宁阜新经济开发区）2015年预算执行情况和2016年预算草案提请市第十五届人民代表大会第四次会议审查，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况‘

2015年，在区党工委、管委会的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，区财税部门认真贯彻落实党的十八届四中、五中全会和全区经济工作会议精神，充分发挥财政职能，狠抓增收节支，积极争取上级支持，不断推进财政改革，较好地完成了财政各项工作目标。

（一）一般公共预算执行情况

2015年，一般公共预算收入完成14071万元，为年度预算的31%，比上年减少30822万元，下降68.7%。一般公共预算收入短收主要是受经济下行和结构性减税政策及调整财政收入科目影响。

市人大通过的一般公共预算支出预算为41056万元，在预算执行中做了相应的调整，调整后的支出预算为17963万元，比年初预算减少23093万元。

一般公共预算支出完成16352万元，为调整预算的91%，比上年减少35909万元，下降68.7%。

一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入14071万元，上级补助收入14243万元，上年结转收入432万元，收入总计为28746万元，减去本年支出16352万元，地方政府债券还本支出5250万元，上解支出5533万元，结转下年支出1611万元，当年财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2015年，基金预算收入完成13714万元，为年度预算的54.9%，比上年增加9249万元，增长207.1%。基金预算支出13840万元，为调整预算的100%，比上年增加9524万元，增长220.7%。

基金预算收支平衡情况是：基金预算收入13714万元，上级补助收入126万元，收入总计为13840万元，减去本年支出13840万元，基金预算收支平衡。

二、2015年主要工作完成情况

（一）强化财税收入征管，努力增加财政收入

一是加强与税务部门的联系和配合，进一步加强税源的动态监控和分析，抓好现有税源的挖潜和零散税源的征收；二是加大协税护税力度，主要对陈欠税款大户的法人进行约谈，要求其列出清还计划。对在限期内仍不缴纳的，与公安经侦等部门配合，对重点税种、重点企业采取法律手段催缴税款；三是不断完善非税收入管理，拓宽了财政收入的来源，增强了政府宏观调控能力。

（二）优化支出结构，促进经济社会和谐健康发展

充分发挥财政职能作用，围绕实现“保基本、促发展”的目标，积极调整支出结构，统筹有限财力，确保各项重点支出需要。一是确保机构正常运转。坚持有保有压的原则，妥善安排财政基本支出，保证了财政供养人员工资、三险一金、机关事业单位养老保险并轨增资等相关资金的调拨和发放，及时拨付各预算单位公用经费，保障了全区各单位和部门的正常运转，调动了干部职工工作的积极性。二是充分发挥财政杠杆作用，促进经济发展。支持重点项目建设，带动全区经济发展。2015年共集中资金14887万元，其中：支付和美家园回迁楼项目924万元、区内基础设施建设工程3385万元、开发区棚改项目4300万元、企业专项补助资金5388万元、支付失地未失地农民补助890万元。

（三）进一步加强政府采购管理

2015年政府采购金额680余万元。坚持重大支出严格履行政府采购程序，由采购单位提出申请，我局对申请审核后，报有关领导审批，并派专人全程跟踪采购过程，公开招标，货比三家，力争最高性价比，使整个采购做到公开透明。

（四）加大财政融资和企业上市工作

一是在国家对政府融资平台新增贷款控制日益严格的情况下，我们积极调整策略，与阜新银行沟通，利用区内企业作为平台，争取流动资金贷款8300万元，用于归还已到期的中国银行贷款和园区内基础设施建设。同时，在区有关部门的配合下，与阜新银行、市土地局、市房产监理处、土地房产评估等部门沟通协调，办理完毕6350万元展期贷款续贷手续。二是继续做好高新区企业债券发行的准备工作。经过前期的努力，截至目前，发行债券的审计报告等相关要件已出具，土地预审工作已完成，AA级评估报告和高新公司股东变更工作将于年底完成。预计明年上半年债券将成功发行并融资到位。企业上市工作取得新突破。在省、市各相关部门的大力支持和帮助下，今年6月12日，阜新德尔汽车部件股份有限公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，成为我区第一家、全市第二家上市公司。德尔公司的成功上市，使其拥有一个更广阔的融资平台，为其日后加速发展注入了强劲动力。同时，按照市金融局的总体部署，区内其他有意向在新三板上市的企业前期准备工作也在积极推进中。

（五）强化财政监督管理，提升财政资金绩效

全面加强财政监督管理，财政运行的法制化、科学化、规范化水平不断提升，财政资金的使用效益进一步提高。一是规范和加强财政财务监管。积极推进财政监督机制创新，提高了财政监督效能。加强区内企业上报项目及使用上级专项补助资金情况的审核。年初以来，为保证财政专项资金落实到位，专款专用，我局联合发改局、经运局、科技局等相关部门对近两年区内企业使用央、省、市下拨的各类专项补助资金情况进行全面核查，重点核查了项目资金的使用情况，企业是否按资金申请报告落实并配套自有资金等情况。对核查中发现的问题责令及时整改，并编制了相关报告上报管委会领导和上级财政部门。二是加强会计监督，提高了会计信息质量。2015年上半年，委托会计中介机构对区内预算单位经费及驻区各部门补充经费使用情况进行了全面检查，通过本次检查，进一步规范了各单位预算经费使用和财务管理工作，也确保了各项财政资金的正确使用。

（六）加强财政基础管理，进一步提升财政管理水平

一是强化预算编制及执行管理。按照省人大常委会《关于加强省级以上开发区财政预算决算审批监督工作的决定》要求，从2015年起，我区财政预、决算需分别报送市人代会和市人大常委会审议批准。依此规定，我们对开发区2015年收支总预算和部门收支预算草案按相关程序报市人大审核，在日常执行过程中，严格按市人代会批准的预算执行。同时，坚决贯彻落实中央八项规定精神，严把部门经费预算关，在确保正常运作的情况下，加强对经费开支的审核，严格控制一般性支出。二是认真完成财政预、决算和“三公经费”对外公开工作。按上级文件要求，建立信息公开协调机制，规范各预算单位信息公开行为，认真指导各预算单位做好预、决算和“三公经费”公开工作，实现所有公开事项均在统一时间以统一格式对外公布。

三、2016年预算安排情况

2016年，是“十三五”规划的开局之年，我们将继续深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实区党工委、管委会对财政工作的部署和要求，立足实际，围绕改革发展大局，进一步解放思想、开拓进取、大胆创新，继续先行先试，做好我区财政工作。

（一）2016年一般公共预算收支编制情况

1、一般公共预算收入安排情况

一般公共预算收入安排14840万元，比2015年完成数14071万元，增加769万元，增长5.5%。其中：税收收入安排12750万元，增加319万元，增长2.6%，非税收入安排2090万元，增加450万元，增长27.4%。分部门安排情况：国税部门组织收入安排6100万元，增长2.9%；地税部门组织收入安排7730万元，增长1.5%；财政部门组织收入安排1010万元，增长90.6%。

2、一般公共预算财力构成情况

一般公共预算收入14840万元，上级补助收入1915万元，2016年收入来源合计为16755万元，减上解上级支出5258万元，区级可用财力11497万元。

3、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算支出安排11497万元，比2015年预算数41056万元，减少29559万元，下降72%。

4、一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入总来源为16755万元，其中：一般公共预算收入14840万元，上级补助收入1915万元。减去上解上级支出5258万元，可用财力11497万元。一般公共预算支出安排11497万元。当年一般公共预算收支安排平衡。

（二）2016年政府性基金预算编制情况

1、政府性基金预算收入安排情况

政府性基金预算收入安排20000万元，比2015年完成数13714万元，增加6286万元，增长45.8%。

2、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算支出安排20000万元，比2015年预算数25000万元，减少5000万元，下降20%。主要是根据收入规模相应安排的支出，其中，按照发行城投债6-8个亿规模计算，安排6000万元利息支出。

3、政府性基金预算收支平衡情况

2016年政府性基金预算收入为20000万元，政府性基金预算支出安排20000万元，当年政府性基金预算收支安排平衡。

四、2016年财政重点工作安排

（一）加强财政收入征管，确保完成全年目标任务

一是强化预算执行管理，积极主动协调区国、地税部门，加强收入调度，落实收入任务，层层抓好落实，责任分解到人。二是进一步完善现代税收征管体系，努力挖掘增收潜力，提高征管质量，扩大收入规模，做到应收尽收并及时入库，坚决制止越权减免税，进一步规范理财行为，全面清理规范税收优惠政策，严肃财经纪律。三是挖掘非税收入的潜力，促进非税收入增长。

(二)加强支出管理，确保财政收支平衡

从目前情况看，2016年开发区财政收支矛盾形势依然严峻，要采取积极措施加强支出管理，确保实现财政收支平衡。一是进一步加大财政支出预算执行情况和总体趋势的监控分析力度，积极应对预算执行过程中的困难和问题，防范和化解财政风险。二是本着“集中财力办大事、强化管理增效益”的原则，进一步优化支出结构，确保土地补偿资金、动迁安置资金、基础设施建设资金、养老保险金、医疗保险金、住房公积金、招商引资经费、科技三项费、企业发展基金、发行公司债券费用、偿还贷款本息等重点支出按时拨付。三是加强预算单位财务监管，严格执行市人大批准的预算规定。在单位财务支出中坚决不开新的支出口子，严格按照有关财务制度办理支出，不得超标准、超范围报销支出，强化预算硬约束。四是强化节支工作，贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严格控制一般性支出。

（三）认真研究政策，争取上级资金支持

一是积极争取上级财政部门对开发区的财力性转移支付力度，缓解开发区支出压力。二是及时捕捉信息，准确把握政策导向，认真研究中央、省有关项目资金补助政策，配合各主管部门向上申报项目，积极争取项目资金。

（四）规范政府债务管理，拓宽融资渠道

一是建立债务管理、债务成本控制、风险预警机制，严格政府债务资金使用，确保政府性债务“借得了、管得住、用得好、还得上”，有效预防债务风险;二是在继续利用好国家开发银行、中国银行、阜新银行贷款的基础上，进一步加大融资力度和拓宽融资渠道，争取其他国有银行、地方商业银行贷款和发行政府城投债券要有新的成果。三是积极推广政府与社会资本合作模式，拓宽政府投资项目融资渠道，创新项目建设方式。

（五）继续深化财税体制改革

一是完善政府预算体系，继续推进预算公开。建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，将政府的收入和支出全部纳入预算管理；及时完善基本支出定额标准体系，按经济分类编制政府预决算；继续推进预决算公开。二是加强政府购买服务资金管理。将政府购买服务所需资金纳入预算管理，支持各部门按规定开展政府购买服务工作，切实降低公共服务成本，提高公共服务质量。三是提高财政支出绩效管理。建立健全预算绩效管理机制，拓展绩效评价范围和模式，加强绩效评价结果反馈和应用。四是积极推进公务用车制度改革，有效配置公务用车资源，降低行政成本。五是强化财政监督管理。积极开展涉企及重大民生项目资金的监督检查，注重财政监督成果运用与措施制定，确保财政政策有效落实和财政资金安全规范。

各位代表，2016年是“十三五”的开局之年，也是全面落实十八大及十八届四中、五中全会精神的关键之年。我们将在区党工委、管委会的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，认真落实本次大会对财政工作的各项决议，进一步解放思想，坚定信心，抢抓机遇，攻坚克难，全力以赴完成各项财政工作任务，为促进全区经济持续健康发展和社会和谐稳定作出新的贡献！