——2018年1月4日在阜新市第十六届

人民代表大会第一次会议上

财政局局长  刘玉英

各位代表：

我受阜新高新技术产业园区管委会委托，现将阜新高新技术产业园区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告提请市第十六届人民代表大会第一次会议审查，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，在区党工委正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全区上下深入贯彻党的十九大和全市经济工作会议精神，全面落实 “四个着力”和“三个推进”要求，园区发展坚持“稳中求进”总基调，经济形势总体平稳，呈现稳中向好的态势。经过一年的努力，较好的完成全年任务目标。

（一）一般公共预算执行情况

2017年，一般公共预算收入完成7800万元，为年度预算的119.4%，比上年同期的5906万元，增加1894万元，增长32.1%。其中：税收收入完成7295万元，为年度预算的118.5%，比上年同期的5557万元，增加1738万元，增长31.3%，占一般公共预算收入的比重为93.5%；非税收入完成505万元，为年度预算的134.7%，比上年同期的349万元，增加156万元，增长44.7%，占一般公共预算收入的比重为6.5%。一般公共预算收入增收,主要是规模以上企业收入大幅度增加。

全年一般公共预算支出完成7409万元，为调整预算数的100%，比上年同期的7442万元，减少33万元，下降0.4%。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入7800万元，上级补助收入2122万元。减去上解支出2513万元，实有财力为7409万元。2017年，一般公共预算支出安排7409万元，当年预算安排收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2017年，政府性基金预算收入完成1916万元，为年初预算的95.8%，同比减少3346万元，下降63.6%。主要是受土地市场交易持续低迷的影响，国有土地出让金收入减少3415万元，下降74.6%。

政府性基金预算支出完成1919万元，为调整预算数的100%，同比减少3357万元，下降63.6%。

政府性基金收入平衡情况是：政府性基金预算收入1916万元，专项转移支付收入3万元，收入合计为1919万元；政府性基金预算支出1919万元，当年政府性基金预算收支平衡。

二、2017年财政主要工作

高新区在党工委的正确领导下，全体干部职工紧紧围绕全年工作目标，突出重点、服务大局，在财政管理与改革方面主要完成以下几项工作：

（一）狠抓税源建设，强化收入征管

园区领导高度重视财税工作，财源建设和税收征管一起抓。首先，高度重视财源建设工作。一是从现有企业入手，做实做强现有企业，使之成为园区税收收入稳定来源。主要工作有：1、盘活原有闲置企业，拓宽税源渠道。园区领导亲自带队，深入企业解决问题，先后组织闲置企业（项目），开展“腾笼换鸟”招商活动，盘活闲置企业，增加创收渠道。2、落实相关税收优惠政策，打造良好营商环境，增加企业创收动力。全年扶持企业发展资金360余万元，进一步降低企业运行成本。3、做好软环境建设工作，提升服务企业水平。园区领导带头，组织全员做好对企业的服务工作，解决企业经营中遇到的困难，助推企业发展。其中依据有关政策，帮助农产品深加工企业申报贴息项目资金近500万元。二是创新招商引资工作新思路，培植财源。在不断引进新项目的同时，园区积极开展以商招商工作。园区重点项目鲁花公司在原有年产10万吨花生油的基础上，今年又扩大投入，年产量将达到20万吨，预计实现收入12亿元。不仅今年带来了契税等一次性税收，今后也将成为园区税收重要来源。其次，园区领导非常重视税收征管工作。每月都组织召开财税工作会议，听取汇报，了解情况，协调解决财税工作中的实际问题，这一切都为做好财税工作打下坚实基础。

（二）着力优化财政支出，保障和改善民生

园区财政工作始终坚持“保民生、保稳定、保重点、促发展”的原则，不断优化财政支出结构。通过加强财政预算执行管理，大力压缩一般性支出，严格控制财政预算追加，在困难面前，民生支出和重点支出得到保障。一是严控预算执行管理，贯彻落实财政厅《关于做好年底前几项财政重点工作的通知》（辽财明电【2017】80号）要求，完成全年压缩一般性支出5%的目标。二是继续强化对重点民生资金的投入和扶持力度，维护社会和谐稳定。全年共拨付涉及民生资金2499万元。主要用于拨付失地农民生活补助及养老保险899万元；拨付农场退地人员生活补助及养老保险530万元;教育及医疗1070万元。三是多方筹集1412万元用于投入园区基础设施建设，支持地区经济发展，改善招商引资、企业生产和居民生活环境。

（三）多措并举推进财政科学化、精细化管理

一是下发《关于进一步加强执行重要财经政策的通知》（阜高新发【2017】31号），从国库管理、对外借款、举债担保、政府采购、项目审核等五个方面强化财政管理工作。二是深化国库集中支付改革，重点推进公务卡使用，将公务卡改革作为落实中央八项规定、从源头上预防腐败的重要措施之一。三是继续推进财政公开工作，细化预决算公开内容，完善预决算公开范围，打造阳光财政；四是深入开展清理专户工作，现已按上级文件要求清理专户两个。五是按照规定切实做好公务用车拍卖工作，拍卖车辆30台，拍卖所得资金153万元，拍卖收益率134.2%。六是加强预算单位财务人员会计知识培训，提升财务管理水平。七是建立健全资金管理制度，严格资金拨付，提高资金使用效益，确保资金安全运行，力促科学化、精细化管理。

（四）建全债务管理长效机制，防范债务金融风险

高新区始终坚持以“举借合规、偿还有方、管理有序、监管有力”的原则，建立健全债务管理长效机制,防范财政金融风险，促进经济、社会持续健康发展。一是高度重视，严控债务到期风险。明确政府性债务到期偿还是政府负有不可推卸的政治责任。认真制定到期债务偿还计划和资金筹措计划，确保政府性债务到期偿还。二是主动作为，统筹债务到期风险。立足债务管理实际，密切跟踪偿债资金落实情况，确保偿债资金筹集到位。 三是防控结合，完善应急处置机制。制定到期债务偿还风险应急处置预案，切实化解债务风险。通过切实有效地开展债务管理工作，使债务规模控制在规定的限额内，债务余额只减不增。2017年园区及时偿还了本年发生的本金和利息。 

三、2018年预算安排情况

2018年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“四个着力”和“三个推进”要求，强化预算管理，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，保障重点支出；全面推进预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性；着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（一）一般公共预算编制情况

2018年一般公共预算收入安排8200万元，比2017年完成数增加400万元，增长5.1%。其中：税收收入安排7780万元，增加485万元，增长6.6%；非税收入安排420万元，减少85万元，下降16.8%。

一般公共预算支出安排7532万元，比2017年预算增加1452万元，增长23.9%。

按照上述预算安排，2018年一般公共预算总来源总计为9832万元，其中：一般公共预算收入8200万元，上级补助收入1632万元。减去上解支出2300万元，实有财力为7532万元。2018年一般公共预算支出安排7532万元，当年预算安排收支平衡。

（二）政府性基金预算编制情况

2018年区本级政府性基金预算收入安排3600万元，比2017年完成数增加1684万元，增长87.9%。

政府性基金预算支出安排3600万元，比2017年完成数增加1600万元，增长80%。

当年政府性基金预算安排收支平衡。

四、2018年财政重点工作安排

2018年，我们将坚决贯彻落实中央、省、市委、市政府和区党工委重大决策部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，扎实做好各项工作，确保圆满完成预算任务。

（一）加强财政收入管理，确保收入稳定增长

一是强化责任考核。明确重点财源，分解目标任务，落实征收责任，加大考核力度。二是加强税收征管。努力挖掘增收空间，做好税源调研和分析，着力抓好重点税种、重点企业和重点环节的征收。三是强化非税收入管理。加大非税收入的征缴监管力度，挖掘增收潜力。严格执行现有政府性基金管理制度，不得随意加收或减免。

（二）优化财政支出结构，不断增进民生福祉

一是优先安排基本支出。按照“保基本、保重点、保民生、压一般”的原则，优先安排工资、津贴补贴、机构运转等基本支出。二是大力压缩一般性支出。坚持勤俭办事，强化预算执行动态监控，推动厉行节约反对浪费等制度落地生根。严格控制“三公”经费，合理压缩会议费等一般性支出。三是全力保障重点支出和民生支出。坚持“保基本、兜底线、促公平”，对重大基础设施建设、失地农民生活补助等重点支出足额予以保障。加大对特定人群特殊困难群众的帮扶力度，积极保障教育、社保、医疗卫生等各领域民生支出。

（三）深化财税体制改革，防范债务风险

一是全面推进预决算公开。按要求公开财政预决算信息，细化公开内容，及时向社会公开政府采购、预算执行和其他财政收支情况。二是强化国有资产管理。定期开展资产清查，做到账实相符。三是盘活财政存量资金。继续抓好财政存量资金收回使用工作，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用。四是加强政府债务管理。对政府债务余额实行限额管理，将政府债务分类纳入预算管理，严格限定政府债务资金用途。切实履行偿债责任，妥善处理存量债务。建立健全债务风险预警机制及应急处置机制，加强政府或有债务管理，积极化解债务风险。

各位代表，我们将在市委、市政府和区党工委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，深入贯彻落实党的十九大及省市经济工作会议精神，积极推动地方经济发展，在苦干、实干、真干上下功夫。切实转变思想、纪律、工作方面作风，开拓创新，为地方经济快速发展做出我们应有的贡献。

附件：附件1：高新园区一般公共预算收入表.xls

附件2：高新园区基金表.xls