——2018年1月5日在阜新市第十六届

人民代表大会第一次会议上

财政局局长   罗海东

 各位代表：

我受高新开发区管委会委托，现将阜新高新技术产业开发区2017年预算执行情况和2018年预算草案提请市第十六届人民代表大会第一次会议审查，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

（一）一般公共预算执行情况

2017年，全区一般公共预算收入完成14388万元，为年度预算的100.5%，比上年增加948万元，增长7.1%。

市人大通过的一般公共预算支出预算为10773万元，在预算执行中由于上级下达支出专项预算，支出预算做了相应的调整，调整后的支出预算为14475万元，比年初预算增加3702万元。

全区一般公共预算支出完成10669万元，为调整预算的 73.7%，比上年减少222万元，下降2%。

全区一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入14388万元，上级补助收入14802万元，上年结转收入1024万元，收入总计为30214万元，减去本年支出10669万元，地方政府债券还本支出9906万元，上解支出5833万元，结转下年支出3806万元，当年财政收支平衡。

（二）基金预算执行情况

2017年，全区基金预算收入完成128万元，为年度预算的0.6%，比上年减少4344万元，下降97.1 %。全区基金预算支出140万元，为调整预算的73.7%，比上年减少4362万元，下降96.9%。

全区基金预算收支平衡情况是：基金预算收入128万元，上级补助收入62万元，收入总计为190万元，减去本年支出 140万元，结转下年支出50万元，当年基金预算收支平衡。

二、2017年财政主要工作

2017年，区财政部门紧紧围绕党工委、管委会年度目标任务，主动适应经济发展新常态，认真查找工作中存在的“短板”，采取建立收入稳定增长机制、盘活财政存量资金、从严控制“三公”经费等一般性支出、统筹财力保障重点领域支出等一系列举措，全力支持经济社会发展各项建设，切实保障和改善民生，财政预算执行情况良好，促进了高新开发区经济和社会平稳健康发展。

（一）加强征管，确保完成全年财政收入任务。一是关注财政经济运行情况，认真分析影响预算执行的各种因素和条件，准确预测收入，掌握收入动态，围绕全年收入任务，主动加强与国税、地税部门的沟通和联系，强化任务分解及调度分析，配合税务部门采取有效措施及时解决征管工作存在的问题，确保税收均衡入库。二是加强非税收入征收管理，确保及时入库，增强政府统筹能力。三是用足用好政策，多部门联动配合，共同争取上级资金和政策支持，全年共争取上级专项转移支付资金3271万元，一般性转移支付资金1624万元，有力的促进了我区的经济社会事业发展。

(二)优化支出结构，确保重点支出需要。一是保障基本运转支出。优先安排保工资、保养老金发放、保基本运转等支出，大力压缩一般性支出，特别是“三公”经费支出控制更加严格，全年“三公”经费同比下降44.7%；二是加大对重点民生领域的资金投入，维护社会和谐稳定。全年共拨付涉及“保民生”资金5411 万元。其中：拨付失地未失地农民生活补助及养老保险补贴835万元、城市低保资金597万元、公益岗补贴480万元、企业军转干部生活困难补助81万元、教育及医疗等资金1056万元。让辖区内人民群众共享社会经济发展成果，全力打造“民生财政”；三是集中有限资金用于园区基础设施建设，改善招商引资、企业生产和居民生活环境。全年总计投入建设资金4916万元。四是为增强金融部门对开发区发展建设支持的力度，多方筹集资金，全年共拨付各银行贷款利息和地方政府债券利息2734万元。

（三）深化财政体制改革，提升科学化管理水平。一是深化预算管理改革。完善全口径财政预算，全面推进权责发生制政府财务报告试编工作；强化预算约束，严格执行预算法，坚持先预算后支出，无预算不支出。二是不断完善国库集中支付制度改革，清理财政专户，加强现金管理，提高财政资金的安全性。三是进一步细化财政预、决算公开内容。同步公开财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算，公开率达到100%。四是继续深化政府采购改革，建立健全政府采购制度，加强政府采购的监督管理，有效预防商业贿赂，建立和规范政府采购运行机制，提高政府采购效率和工作质量，提高财政资金的使用效益。五是强化财政监督职责，结合财政职能拓展健全监督机制，强化事前和事中监督，夯实事后监督。

（四）加强政府性债务管理，切实防范和化解财政风险。一是健全规章制度，落实上级出台的政府债务管理办法，将政府债务纳入财政预算管理。二是针对目前的政府债务现状，对于纳入地方政府性债务系统的债务，积极向上争取政府性债务置换债券工作。年初以来，与市财政和省开发银行等有关部门积极争取，将9500万元国家开发银行贷款用地方政府债券资金进行了置换，贷款年利率由5.5%降到2.8—3.38%，为开发区节约了大量资金。同时，对于未纳入地方政府性债务系统的债务，将偿债资金纳入年度财政预算，有效保证财政偿还政府债务本息有稳定的资金来源，坚决守住不发生债务风险的底线。

三、2018年预算安排情况

（一）2018年预算编制指导思想

2018年财政工作和预算编制指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，围绕中央、省、市委、市政府和党工委的重大决策部署，紧密结合高新开发区财政经济形势，主动适应财政经济发展新常态，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则，加强全口径预算管理，统筹整合专项资金，提高资金使用绩效；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构；坚持有保有压，突出重点，推进预算绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

根据上述指导思想，2018年全区财政预算安排如下：

（二）2018年一般公共预算收支编制情况

1、一般公共预算收入安排情况

一般公共预算收入安排15315万元，比2017年完成数14388万元，增加927万元，增长6.4%。其中：税收收入安排14195万元，增加922万元，增长6.9%，非税收入安排1120万元，增加5万元，增长0.4%。分部门安排情况：国税部门组织收入安排8900万元，增长2.6%；地税部门组织收入安排6195万元，增长11.7%；财政部门组织收入安排220万元，增长30.2%。

2、一般公共预算财力构成情况

一般公共预算收入15315万元，上级补助收入996万元，2018年收入来源合计为16311万元，减上解上级支出5410万元，区级可用财力10901万元。

3、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算支出安排10901万元，比2017年预算数10773万元，增加128万元，增长1.2%。

4、一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入总来源为16311万元，其中：一般公共预算收入15315万元，上级补助收入996万元。减去上解上级支出5410万元，可用财力10901万元。一般公共预算支出安排10901万元。当年一般公共预算收支安排平衡。

（三）2018年政府性基金预算编制情况

1、政府性基金预算收入安排情况

政府性基金预算收入安排5000万元，比2017年完成数128万元，增加4872万元。

2、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算支出安排5000万元，比2017年预算数减少15000万元，主要是根据收入规模相应安排的支出。

3、政府性基金预算收支平衡情况

2018年政府性基金预算收入为5000万元，政府性基金预算支出安排5000万元，当年政府性基金预算收支安排平衡。

四、2018年财政重点工作安排

（一）加大组织收入力度，确保完成全年目标任务。深入贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，适应新常态，把握新机遇，认清财政形势，增强紧迫意识，勤调度、勤督促、勤协调，切实把财政工作落到实处。一是加强收入征管,坚持把依法治税、增加税收作为壮大财政实力、提高收入质量的关键环节，加强重点行业和重点税种征收; 二是围绕全年收入任务，主动加强与国税、地税等部门的沟通和联系，强化任务分解，加强调度分析，加大涉税事项管控力度，严格非税收入征管。三是狠抓项目建设，发挥财政专项资金的引导作用，重点加大对装备制造及配套、服务业、农产品加工等产业的政策扶持，培育新的经济增长点。同时，加大对园区内在建重点项目的协调力度，使其早投产、早见效。

（二）全力做好厉行节约工作。一是保障工资和基本运转，牢固树立过紧日子的思想，大力压缩一般性支出;二是倾斜民生投入，保障教育、科技、文化、卫生及社会保障事业发展;三是科学筹集资金，集中财力保重点、办大事，落实重点工作资金，保障重点领域投入。切实加快支出进度，加强支出监管，将财力用于满足社会公共需要和民生保障事业，促进社会事业健康发展，确保全年支出目标实现。

（三）认真研究政策，争取上级资金支持。一是积极争取省、市财政对开发区的财力性转移支付力度，缓解开发区支出压力。二是及时捕捉信息，准确把握政策导向，认真研究中央、省有关项目资金补助政策，配合各主管部门向上申报项目，积极争取项目资金。

（四）坚持依法理财，促使财政管理水平明显提升。一是继续深化财政改革。加快推进预算执行动态监控系统运行及公务卡改革;逐步扩大预算支出绩效评价范围，坚持“用钱必有效，无效必问责”原则;加强政府债务管理，建立债务风险预警和监测机制;进一步完善财政信息公开工作,完善财政信息公开内容,公开方式,确保信息公开常态化。二是强化财政监督。建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督管理机制，促进监管融合，保障资金安全高效，使有限的资金发挥效益。

各位代表，做好2018年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委、市政府和区党工委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，勇于担当、开拓创新，求真务实、奋发作为，努力开创我区财政改革与发展的新局面，为全面推进我区及全市社会经济持续向好发展提供坚实的财力保障！

附：阜新高新技术产业开发区预算公开表

      阜新高新技术产业开发区2018年扶贫专项资金情况表

             阜新市财政专项扶贫发展资金管理实施办法.doc